前一交易日凈值是什么意思?

前一交易日凈值指基金交易日結(jié)束后，基金公司將基金凈資產(chǎn)與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價(jià)值。

基金的當(dāng)日凈值是基金公司計(jì)算得出的，公式如下：當(dāng)日基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。

其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等;基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

交易凈值的計(jì)算公式是什么?

凈值計(jì)算公式:凈值=資產(chǎn)總值/出資額(籌資額)