北上資金今年以來(lái)大幅加倉(cāng)A股。

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8月1日，A股再次獲得北上資金凈買入，單日凈買入額達(dá)48.54億元。這已經(jīng)是北上資金連續(xù)6日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)，其間合計(jì)凈買入達(dá)538.5億元。

作為外資機(jī)構(gòu)參與中國(guó)A股市場(chǎng)的重要渠道，北上資金今年以來(lái)大幅加倉(cāng)A股，年內(nèi)累計(jì)凈買入超2300億元。在剛剛過(guò)去的7月份，北上資金凈買入470億元，單月凈買入額為年內(nèi)第二高水平。

外資機(jī)構(gòu)看好中國(guó)股市

相比前2個(gè)月，A股市場(chǎng)行情明顯回暖。5月下旬到7月下旬期間，上證指數(shù)在3150點(diǎn)至3250點(diǎn)附近來(lái)回震蕩。7月25日，上證指數(shù)大漲2.13%，指數(shù)一舉突破250日均線；當(dāng)天北上資金大幅流入，凈買入額達(dá)到189.83億元，創(chuàng)年內(nèi)單日新高。隨后A股整體成交逐漸回升，行情逐漸回暖，近2個(gè)交易日上證指數(shù)已多次觸及3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，最新指數(shù)站上所有均線。

消息面上，國(guó)內(nèi)政策不斷發(fā)力，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈。多家外資機(jī)構(gòu)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年走勢(shì)，且對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)持樂(lè)觀預(yù)期。

知名國(guó)際投行高盛在最新研報(bào)中對(duì)A股給出了積極觀點(diǎn)。高盛分析，中國(guó)股市強(qiáng)勁反應(yīng)，可能與投資者配置倉(cāng)位較低有關(guān)。高盛認(rèn)為，總體而言，促進(jìn)增長(zhǎng)的政策取向是其看好中國(guó)股票的關(guān)鍵支撐之一，加上下半年存貨周期和政策變化，將幫助提高增長(zhǎng)動(dòng)能，重申對(duì)內(nèi)地和離岸股票的超配建議。

食品飲料北上資金

持倉(cāng)市值重回第一

A股行情回暖的背景下，哪些股票獲得外資青睞？從行業(yè)角度來(lái)看，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月份北上資金加倉(cāng)金額超50億元的行業(yè)有4個(gè)，分別是非銀金融、汽車、通信、食品飲料。

非銀金融行業(yè)凈買入額99.5億元排在第一位，7月份該行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)到14.41%，是當(dāng)月漲幅最高的行業(yè)。電子、計(jì)算機(jī)兩大行業(yè)北上資金凈賣出額最高，均超20億元。

與上個(gè)月相比，不同行業(yè)北上資金持倉(cāng)市值排名出現(xiàn)變化。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，最新北上資金持倉(cāng)市值最高的行業(yè)是食品飲料，達(dá)到3330.38億元，時(shí)隔2個(gè)月重回行業(yè)第一位置。電力設(shè)備、醫(yī)藥生物北上資金持倉(cāng)市值排在第二、第三位。

13股獲北上資金

連續(xù)6個(gè)月加倉(cāng)

單只股票來(lái)看，按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，7月以來(lái)北上資金加倉(cāng)超1億元的股票有273只。加倉(cāng)金額最高的是貴州茅臺(tái)，其間累計(jì)凈買入79.69億元，當(dāng)月股價(jià)上漲11.21%。貴州茅臺(tái)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2023年上半年凈利潤(rùn)為356億元左右，同比增長(zhǎng)19.5%左右。

寧德時(shí)代、比亞迪北上資金加倉(cāng)金額分別為64.01億元、40.41億元，排在第二、第三位。寧德時(shí)代半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%；比亞迪預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為105億元至117億元，同比增長(zhǎng)192.05%至225.43%。北上資金加倉(cāng)金額靠前的還有五糧液、長(zhǎng)江電力、東方財(cái)富等。

從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，按照半年報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告凈利潤(rùn)下限計(jì)算，上述北上資金加倉(cāng)超1億元的股票中，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧公司占比接近七成。宇通客車、京滬高鐵、永輝超市、中集車輛、太極集團(tuán)等凈利潤(rùn)增速排名靠前。

將時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，按月度計(jì)算，截至7月31日，北上資金連續(xù)6個(gè)月以上加倉(cāng)的股票有13只。加倉(cāng)周期最長(zhǎng)的是邁瑞醫(yī)療，連續(xù)15個(gè)月度獲得北上資金加倉(cāng)，最新持倉(cāng)占流通股比例為13.46%。加倉(cāng)周期較長(zhǎng)的還有東鵬飲料、景津裝備、中國(guó)中車、中國(guó)巨石、森馬服飾等。