基金贖回的凈值是按當天的嗎?

在基金交易日0:00-15:00內的交易按照當天凈值計算，交易日15:00-24:00及非交易日的交易按下一交易日的凈值計算。基金屬于未知價交易，當日凈值一般晚上或者是次日公布。

比如你在周一下午15點之前贖回基金，那么就按照周一當天公布的凈值計算，若是周一下午15點之后贖回的基金，就是按照周二公布的凈值計算的。

基金的交易時間是什么時候?

基金交易時間為交易日9:00-15:00。雙休日及法定節假日均不是交易日。基金交易時間提交的申請當日確認。非交易時間提交的申請順延至下個交易日確認。購買新發基金交易時間為發行期內的每日9:00-17:00。